博士眼镜拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理

3月30日，博士眼镜连锁股份有限公司（证券代码：300622，证券简称：博士眼镜）发布公告称，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据议案，公司拟在不影响募集资金使用计划正常进行及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、投资产品期限不超过12个月、满足保本要求的现金管理产品。该资金在上述额度内可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，即自2026年3月30日起至2027年3月29日止。本次事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

募集资金基本情况

公告显示，博士眼镜根据中国证券监督管理委员会《关于同意博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2026〕84号），向不特定对象发行可转换公司债券3,750,000张，每张面值100.00元，按面值发行，发行总额为37,500万元。扣除承销及保荐费用290万元（不含增值税进项税）后实际收到金额为37,210万元。本次发行过程中，公司应支付承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、资信评级费等发行费用（不含增值税进项税额）合计551.737836万元，募集资金总额扣除不含税发行费用后，本次发行募集资金净额为36,948.262164万元。上述募集资金已于2026年3月24日划至公司指定账户，并经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具《验资报告》[政旦志远验字第260000003号]。公司已与募集资金开户银行、保荐人签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取专户存储管理。目前，公司的可转换公司债券尚未上市，相关上市流程正在办理当中。

募集资金投资项目情况

根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金将投资于以下项目：

1连锁眼镜门店建设及升级改造项目35,012.2018,000.002总部运营管理中心及品牌建设项目22,998.807,000.003数字化平台升级建设项目9,277.317,000.004补充流动资金5,500.005,500.00合计72,788.3137,500.00

注：上表所列投资金额为募集资金总额，未扣除发行费用。

本次现金管理具体情况

投资目的

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，合理利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现资金的保值增值，保障股东利益。

投资范围

公司将按相关规定严格控制风险，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、产品期限最长不超过12个月的理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证、大额存单、协定存款等。

投资额度及期限

公司进行现金管理的募集资金使用额度不超过人民币3亿元，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

实施方式

在投资期限及额度范围内，授权公司经营管理层或经营层授权人员行使相关投资决策权并签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施。

风险分析及控制措施

风险分析

金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量介入，短期投资实际收益不可预期。存在相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施

选择安全性高、流动性好、满足保本要求且产品期限不超过12个月的理财产品，并明确金额、品种、期限及双方权利义务和法律责任等。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，发现可能影响资金安全的风险因素时，及时采取相应措施控制投资风险。现金管理情况由公司内审部进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。依据深圳证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

对公司日常经营的影响

公司表示，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理，可提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多投资回报，且不存在变相改变募集资金用途的情形。

审议程序及专项意见

董事会审计委员会审议情况

2026年3月30日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过该议案。审计委员会认为，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关规定，同意该事项。

董事会审议情况

2026年3月30日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过该议案，同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买符合要求的现金管理产品，资金可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司经营管理层或其授权人员行使相关投资决策权及签署文件，由财务部门负责组织实施。

保荐人核查意见

保荐人平安证券股份有限公司经核查认为，博士眼镜本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要审批程序，符合相关规定，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益，对该事项无异议。

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